Evolving Treasury, Optimizing Treasury Processes of Do&Co together with BNP Paribas

Vorstellung von Do&Co und deren Treasury Set-up Vor und Nach der Optimierung;
Notwendige Firmenseitige Überlegungen und Schritte um eine Verbesserung der Prozesse durch eine Vereinheitlichung herzustellen, mit Unterstützung der digitalen BNP Paribas Tools

• Auswahl Zahlungsverkehrs Kanal
• Übersicht der Liquidität
• Einführung Cash Pooling
• Intercompany Loans Management
• Verbesserte Zinsen auf den Masterkonten
• Vereinfachung FX Management